TESORERÍA
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Este servicio del Ayuntamiento está estrechamente vinculado con la recaudación sistemática de impuestos, la planificación de pagos y la planificación de las disponibilidades monetarias.
1º Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad:
- Que la realización de cobros y pagos corresponda a valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
- La organización de custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas en la Presidencia.
- Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consiganciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás ordenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
- La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades monetarias de la entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.
2º Jefatura de los servicios de recaudación comprende:
- El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que el cobro se realice en los plazos señalados.
- La Autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.
- Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
- La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicios de valores.
Conclusiones:
A) Control externo.
B) Tesorería implica de la gestión de liquidez resultante de la ejecución de la actividad económica local.
C) La tesorería efectúa el pago material o recauda efectivamente el ingreso.
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