1º Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad:

- Que la realización de cobros y pagos corresponda a valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.

- La organización de custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas en la Presidencia.

- Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consiganciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás ordenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.

- La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades monetarias de la entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.

2º Jefatura de los servicios de recaudación comprende:

- El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que el cobro se realice en los plazos señalados.

- La Autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.

- Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.

- La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicios de valores.

Conclusiones:

A) Control externo.

B) Tesorería implica de la gestión de liquidez resultante de la ejecución de la actividad económica local.

C) La tesorería efectúa el pago material o recauda efectivamente el ingreso.

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